Přihlášení

Rozdíl Net SHORT pozic NQ mínus ES

Graf vyjadřuje rozdíl mezi Net SHORTY bank a market makerů u kontraktů NQ a ES. Protože NQ je leading sektor celé burzy, je to významné. Jakmile začnou narůstat shorty u NQ relativně k ES, dá se říct, že banky vstupují do RISK-OFF pozic a omezují svoje riziko. Od roku 2015 byly hned tři velké poklesy cen akcií doprovázeny tímto jevem. Nyní to nastává znova. Nemohu říct, jak to dopadne, ale faktem je, že spekulace dnes dosáhla extrémních úrovní a akciové indexy jsou velmi vzdáleny od svých dlouhodobých průměrů. Bude se čekat na nějaký impuls k poklesu. Ale tipoval bych, že nejspíše až v lednu. Současný pokles bude znovu ještě využitý k nákupům.